1月28日亚盘外汇市场行情分析:市场押注今年加

2022-01-28 10:38:35

    外汇市场走势综述

  美元指数创2020年7月以来新高至97.29,随着美联储暗示准备在3月份开始加息以遏制通胀飙升,货币市场现在消化了年底前将加息多达五次,每次25个基点的可能性。欧元兑美元急跌0.95%至1.1132,为2020年6月以来的最低水平,美元兑纽元亦触及逾一年高位,兑澳元触及七周高位,兑新兴市场货币亦普遍走强。现货黄金延续跌势,刷新1月10日以来低点至1791.90美元/盎司,超预期鹰派的美联储助推美元飙升,令金价承压。油价从七年高点回落,因股市动荡、美元走强给大宗商品带来压力。

  鲍威尔明确表示美联储将采取必要行动为近40年来最热的通胀降温,货币市场正在定价美联储今年五次加息,到年底将利率升至1.5%。金价已经抹去今年涨幅。黄金此前上涨,因投资者预计通胀将继续高于债券回报率,尽管美联储要加息;美联储的鹰派转变挑战了这个观点。鲍威尔讲话后,10年期美国实际收益率升至19个月来的最高收盘水平。

  此外,具体数据显示,美国四季度GDP年化季率初值录得6.90%,为2020年第四季度以来新高,预期值和前值分别为5.50%和2.30%。但同时公布的美国12月耐用品订单月率录得-0.9%,创2021年2月以来新低,预期值和前值分别为-0.60%和2.60%。随着奥密克戎变体疫情在全国各地传播,消费者支出大幅回落。汽车等商品短缺抑制了消费者支出。全球芯片短缺影响生产。消费者支出占经济活动三分之二以上。家庭购买力的下降,加上通胀率远高于美联储2%的目标,也阻碍了第四季末的消费者支出。

  日内重点关注美国12月PCE物价指数年率、美国12月个人支出月率、周六2:00公布美国截至1月28日当周全美钻井总数、4:30美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告。

  主要货币走势分析

  美元指数:美元指数升至97.299,为2020年7月以来的最高水平,0.83%的涨幅是两个多月来最大的单日涨幅;美联储周三的鹰派基调令投资者纷纷做多美元。尽管市场乐观认为通胀将在年中回落,但通胀可能会加剧,并导致美联储采取更激进的行动,他表示,此轮美元走势还会持续一段时间。技术上,美元的强劲上涨突破了之前的顶部,并突破了97.00关口,允许在短期内继续反弹。话虽如此,在98.00之前,该货币对仍有可能升至2020年6月的峰值97.80(6月30日)。
  欧元:欧元兑美元下跌0.95%至1.1132,为2020年6月以来的最低水平;在11月24日低点1.1186下方触发止损。瑞郎下跌,欧洲央行政策委员Rehn和Kazimir对通胀发表鸽派评论。此外,继美联储几乎确认3 月将加息之后,焦点处在美元和美联储决议,引发市场对美联储年内至少加息四次的预期。美联储周三重申了市场预期,美联储将在3月份最终加息,但几乎没有削弱围绕美元的强劲看涨情绪。与俄罗斯不断升级的紧张局势,以及意大利政治近期的不确定性,仍将是一个不利因素。与俄罗斯不断升级的紧张局势,以及意大利政治近期的不确定性,仍将是一个不利因素。技术上,欧元/美元跌破周线看跌楔形出现下行后,本周收盘有望下跌,接近测试1.11关口。
  英镑:英镑兑美元尾盘下跌0.59至1.3383,交易员在等待有关唐宁街派对事件的调查报告。除此之外,英国的政治动荡削弱了英镑,并继续给英镑/美元带来沉重的下行压力。技术上,英镑兑美元在本周初跌破1.3450区域后,看起来再次坚定看跌。如果当前趋势继续,英镑/美元将从两周前的超买转向未来几天的超卖。
  黄金、原油行情走势分析

  1)黄金行情走势分析

  周五(1月28日)亚洲时段,现货黄金持稳于1800下方。周四(1月27日)金价连续第二日遭遇重创,因强劲的美国经济数据增强了美联储3月份加息的理据,导致美元走强。不过美股避险需求仍然存在,可能稍稍缓解金价的下跌趋势。日内重点关注美国12月PCE物价指数,另外德法四季度GDP也可以关注。

  黄金从技术面来看,日线级别来看,金价周三大幅下跌近30美元,跌破此前重要的1830支撑位,短线走势看空。技术面MACD形成死叉,RSI死叉,另外金价还跌破布林带中轨支撑,形势对多头极为不利。鲍威尔的发布会讲话十分鹰派,金价短线可能继续承压,建议投资者逢高做空。
  2)原油行情走势分析

  周五(1月28日)亚市盘初,美油现报87.28美元/桶;油价周四下跌,自七年高位回落;因股市动荡、美元走强给大宗商品带来压力;本周俄罗斯和西方之间的紧张局势推动油价上涨,但交易员仍在在全球供应紧张的担忧和美联储将很快收紧货币政策的预期之间进行权衡。

  原油从技术面来看,日线级别来看,油价周三再度刷新逾七年新高,显示市场看涨情绪仍然高涨,不过美联储决议偏鹰提振美元,对油价不利。尽管日内亚洲股市集体下跌,风险情绪普遍较低,但基本面偏紧格局持续,乌克兰危机未缓解,空头未敢大举入场。操作上仍然建议激进者逢低做多,保守者观望,日内仍然要警惕回调的风险。上方阻力关注昨日高位87.95,进一步关注89.00以及90.00心理关口。
  2022年1月28日外汇市场交易提示:

  14:30 法国第四季度GDP年率初值

  16:00 瑞士1月KOF经济领先指标

  17:00 德国第四季度未季调GDP年率初值

  18:00 欧元区1月消费者信心指数终值

  18:00 欧元区1月工业及经济景气指数

  21:30 美国12月个人支出月率

  21:30 美国12月核心PCE物价指数月率及年率

  23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值

  次日02:00 美国至1月28日当周石油钻井总数

  次日04:30 美国商品期货交易委员会周度持仓报告

  小七)
 

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